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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式 | 018148 | 2024-05-20 | 1.0518 | 1.0518 | 1.33% | 12.68% | 10.32% | 5.18% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2024-05-20 | 0.7331 | 0.7331 | 1.19% | 11.23% | 2.89% | -26.69% | 正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2024-05-20 | 1.0270 | 1.0993 | 0.08% | 0.86% | 2.03% | 10.16% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2024-05-20 | 1.0198 | 1.0348 | 0.07% | 0.80% | 1.91% | 3.49% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2024-05-20 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% | 0.55% | 0.96% | 5.57% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2024-05-20 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2024-05-20 | 1.3008 | 2.6971 | 0.01% | 0.06% | 0.75% | 173.78% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2024-05-20 | 1.3057 | 2.7157 | 0.01% | 0.01% | 0.68% | 175.23% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2024-05-20 | 1.1442 | 1.5652 | 0.02% | 0.92% | 1.48% | 57.59% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2024-05-20 | 1.1452 | 1.5653 | 0.01% | 0.85% | 1.38% | 57.72% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2024-05-20 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | 1.12% | 1.80% | 4.21% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2024-05-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | -- | -- | 0.08% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2024-05-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2024-05-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2024-05-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | 正常開放 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2024-05-20 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | 0.32% | 0.54% | 2.14% | 正常開放 |
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