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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式 | 018148 | 2024-09-06 | 0.8968 | 0.8968 | -2.16% | -10.84% | -5.94% | -10.32% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2024-09-06 | 0.6250 | 0.6250 | -2.08% | -10.54% | -12.28% | -37.50% | 正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2024-09-06 | 1.0510 | 1.1233 | 0.00% | 1.59% | 4.41% | 12.73% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2024-09-06 | 1.0419 | 1.0569 | -0.02% | 1.42% | 4.12% | 5.73% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2024-09-06 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | 0.36% | 1.42% | 6.05% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2024-09-06 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | 0.36% | 0.56% | 0.56% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2024-09-06 | 1.1921 | 2.7119 | -0.01% | 0.84% | 1.96% | 177.09% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2024-09-06 | 1.1958 | 2.7298 | -0.01% | 0.79% | 1.84% | 178.38% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2024-09-06 | 1.1564 | 1.5774 | 0.00% | 0.74% | 2.56% | 59.27% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2024-09-06 | 1.1566 | 1.5767 | 0.00% | 0.68% | 2.39% | 59.29% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2024-09-06 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% | 0.55% | 2.59% | 5.02% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2024-09-06 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 0.62% | -- | 0.24% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2024-09-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 0.52% | -- | 0.12% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2024-09-06 | 1.5059 | 1.5059 | 0.00% | 50.53% | -- | 50.59% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2024-09-06 | 1.5061 | 1.5061 | 0.00% | 50.53% | -- | 50.61% | 正常開放 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2024-09-06 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.34% | 0.95% | 2.56% | 正常開放 |
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